博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5054元 (2026-01-23) 基金经理陈伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (822 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-22 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-21 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-01-20 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-19 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-16 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-15 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-01-14 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-09 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-08 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-07 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-06 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-31 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-30 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-29 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-26 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-24 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-12-22 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-12-19 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-18 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-17 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-11 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-10 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-12-09 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-08 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-12-04 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-03 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-02 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-01 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-28 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-11-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-11-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-25 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-11-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-11-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-19 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-11-18 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-17 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-11-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-11-13 | 1.3755元 | 1.3755元 |