博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj ) 申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4704元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1200 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-08-26 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-25 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-24 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-08-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-20 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-08-19 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-08-18 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-17 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-14 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-08-13 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-12 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-08-11 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-10 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-08-07 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-08-06 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-05 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-08-04 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-03 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-31 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-30 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-07-29 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-28 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-27 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-24 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-23 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-22 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-20 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-17 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-16 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-15 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-14 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-13 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-07-10 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-07-09 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-08 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-07-07 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-06 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-07-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-01 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-30 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-06-29 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-26 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-25 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-24 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-23 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-06-22 | 1.6756元 | 1.6756元 |