博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6353元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (906 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式(020052) 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-07-09 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-08 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-07-07 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-06 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-07-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-01 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-30 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-06-29 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-26 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-25 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-24 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-23 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-06-22 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-18 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-17 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-16 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-06-15 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-12 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-10 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-08 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-05 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-06-04 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-03 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-02 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-01 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-29 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-28 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-05-27 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-26 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-25 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-22 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-21 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-20 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-19 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-18 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-15 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-14 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-13 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-12 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-11 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-08 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-07 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-06 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-30 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-29 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-28 | 1.5376元 | 1.5376元 |