博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5019元 (2026-01-15) 基金经理陈伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (748 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,181.72万 | 80.20% |
| (其中) 股票 | 1,181.72万 | 80.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 291.30万 | 19.77% |
| 3 | 其他资产 | 3,763.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 810.54万 | 55.01% |
| 金融业 | 136.79万 | 9.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.73万 | 6.02% |
| 采矿业 | 52.11万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.25万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.28万 | 0.83% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.34%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 39.58万 | 2.69% |
| 医疗保健 | 12.33万 | 0.84% |
| 电信业务 | 12.11万 | 0.82% |
加载中......