博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4333元 (2026-03-20) 基金经理陈伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.07% (844 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-19 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-18 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-17 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-16 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-13 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-03-12 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-03-11 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-10 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-09 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-06 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-05 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-04 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-03 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-02 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-02-27 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-02-26 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-02-25 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-02-24 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-02-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-02-12 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-02-11 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-02-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-02-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-02-06 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-02-05 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-02-04 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-03 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-02-02 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-30 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-01-29 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-28 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-27 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-01-26 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-23 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-22 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-21 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-01-20 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-19 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-16 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-15 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-01-14 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-09 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-08 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-07 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-06 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-31 | 1.4153元 | 1.4153元 |