博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5520元 (2026-06-11) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.15% (986 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式(020052) 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-10 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-08 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-05 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-06-04 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-03 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-02 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-01 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-29 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-28 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-05-27 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-26 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-25 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-22 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-21 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-20 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-19 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-18 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-15 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-14 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-13 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-12 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-11 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-08 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-07 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-06 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-30 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-29 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-28 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-27 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-24 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-23 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-04-22 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-21 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-20 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-04-17 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-04-16 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-15 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-14 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-13 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-10 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-09 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-08 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-07 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-01 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-31 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-30 | 1.4297元 | 1.4297元 |