博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5065元 (2026-01-12) 基金经理陈伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (729 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.70万元 | -- | 1.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.57万元 | -- | 2.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.23万元 | -- | 1.04万元 | 0.20% |