博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4342元 (2026-03-27) 基金经理陈伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (815 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1.41万 | 9,989.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.44万 | 9,989.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.15万 | 9,989.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.13万 | 9,989.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.08万 | 9,989.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.07万 | 9,989.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9,614.41 | 9,989.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,898.10 | 9,989.00元 | -- |