易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0481元 (2026-03-30) 基金经理石大怿王丹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5592 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券C |
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.38亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.61亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,720.67万 | 8,424.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,622.28万 | 9,360.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.38亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.88亿 | 3.83亿元 | -- |