易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0447元 (2026-01-30) 基金经理石大怿王丹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5677 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券C |
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2025 | 0.05% | 0.03% | 0.33% | 0.23% | 0.14% | 0.33% | 0.12% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 1.94% |
| 2024 | 0.20% | 0.22% | 0.15% | 0.27% | 0.27% | 0.20% | 0.21% | 0.06% | 0.010% | 0.15% | 0.26% | 0.34% | 2.35% |