易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-04-01) 基金经理石大怿王丹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5595 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券C |
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 148.11万元 | 0.20% | 37.03万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.53万元 | 0.20% | 2.63万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 151.22万元 | 0.20% | 37.80万元 | 0.05% |
| 2024-12-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 126.35万元 | 0.20% | 31.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |