易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0447元 (2026-01-30) 基金经理石大怿王丹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5677 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券C |
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.74亿 | 97.10% |
| (其中) 债券 | 5.64亿 | 95.40% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,001.13万 | 1.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,689.77万 | 2.86% |
| 3 | 其他资产 | 26.96万 | 0.05% |
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