易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-04-01) 基金经理石大怿王丹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5595 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券C |
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达安嘉30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 020040 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-27 | |
| 总份额 | 5.09亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达安嘉30天持有债券A | 易方达安嘉30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020040 | 020041 |
| 子基金份额 | 4.20亿 份 (2025-12-31) | 8,914.50万 份 (2025-12-31) |