易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿王丹基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5865 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券C |
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-27 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |