易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-04-01) 基金经理石大怿王丹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5595 / 7227) |
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
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