国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-10 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-12-09 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-12-08 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-12-05 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-12-04 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-12-03 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-12-02 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2025-12-01 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2025-11-28 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-11-27 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-11-26 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-11-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-11-24 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-11-21 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2025-11-20 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-11-19 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-11-18 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2025-11-17 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-11-14 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2025-11-13 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2025-11-12 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-11-11 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2025-11-10 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-11-07 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-11-06 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2025-11-05 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-11-04 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-11-03 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-10-31 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-10-30 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2025-10-29 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2025-10-28 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-10-27 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2025-10-24 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2025-10-23 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-10-22 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-10-21 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-10-20 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-10-17 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-10-16 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2025-10-15 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2025-10-14 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-10-13 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-10-10 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2025-10-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-09-30 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2025-09-29 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2025-09-26 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-09-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |