国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-09 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-08 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-07-07 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-06 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-03 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-07-02 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-01 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-06-30 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-06-29 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-26 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-25 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-06-24 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-06-23 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-06-22 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-06-18 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-17 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-16 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-15 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-12 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-11 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-10 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-06-09 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-08 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-05 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-04 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-06-03 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-06-02 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-01 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-29 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-28 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-27 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-26 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-22 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-05-21 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-20 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-05-19 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-05-18 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-05-15 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-14 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-13 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-05-12 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-05-11 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-08 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-05-07 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-06 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-30 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-04-29 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-28 | 1.9400元 | 1.9400元 |