国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-09-10 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-09-09 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-09-08 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-09-07 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-09-04 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-09-03 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-09-02 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-09-01 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-08-31 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-08-28 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-08-27 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-26 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-08-25 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-08-24 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-08-21 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-20 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-08-19 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-08-18 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-17 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-08-14 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-08-13 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-08-12 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-08-11 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-08-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-08-07 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-06 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-05 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-04 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-08-03 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-07-31 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-07-30 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-29 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-07-28 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-27 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-07-24 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-07-23 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-22 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-07-21 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-20 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-17 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-07-16 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-07-15 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-14 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-07-13 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-10 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-09 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-08 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-07-07 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-06 | 1.9050元 | 1.9050元 |