国泰策略价值灵活配置混合 (020022.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2011-04-19总资产规模5,916.11万元 (2025-12-31) 基金净值2.0470元 (2026-02-02) 基金经理黄岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率951.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4272 / 9035)
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国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史分红派息及拆分数据列表

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