国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 31.17万元 | 1.20% | 5.19万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 78.82万元 | 1.20% | 13.14万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.95万元 | 1.20% | 6.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 98.11万元 | 1.20% | 16.35万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |