国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-01-27 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-01-26 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-01-23 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-01-22 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-21 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-01-20 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-01-19 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-16 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-01-15 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-01-14 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-01-13 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-01-12 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-01-09 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-01-08 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-01-07 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-01-06 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-01-05 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-12-31 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-30 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-12-29 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-12-26 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-12-25 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2025-12-24 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2025-12-23 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2025-12-22 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-12-19 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-12-18 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-12-17 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2025-12-16 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-15 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2025-12-12 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-11 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-10 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-12-09 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-12-08 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-12-05 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-12-04 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-12-03 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-12-02 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2025-12-01 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2025-11-28 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-11-27 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-11-26 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-11-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-11-24 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-11-21 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2025-11-20 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-11-19 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-11-18 | 2.1220元 | 2.1220元 |