国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-05-07 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-06 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-30 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-04-29 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-28 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-27 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-24 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-04-23 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-22 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-21 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-20 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-04-16 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-04-15 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-14 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-13 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-10 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-04-09 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-08 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-07 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-03 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-02 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-01 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-31 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-03-30 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-27 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-26 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-03-25 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-03-24 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-03-23 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-03-20 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-03-19 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-18 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-17 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-03-16 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-03-13 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-03-12 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-03-11 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-03-10 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-03-09 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-03-06 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-05 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-03-04 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-03 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-03-02 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-02-27 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-02-26 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-02-25 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-02-24 | 2.0750元 | 2.0750元 |