国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.08元 | 5,916.11万 | 2,841.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 6,792.68万 | 3,118.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 6,234.07万 | 3,476.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 6,674.37万 | 3,590.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 7,445.47万 | 3,741.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.01元 | 8,207.91万 | 4,089.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.94元 | 8,283.21万 | 4,274.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,709.54万 | 4,350.42万元 | -- |