广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-04-07) 基金经理曾雪兰胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3509 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数A 、广发中债1-3年农发债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0213元 | 1.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.0210元 | 1.1336元 |
| 2026-04-02 | 1.0205元 | 1.1331元 |
| 2026-04-01 | 1.0203元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.1332元 |
| 2026-03-30 | 1.0206元 | 1.1332元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.1326元 |
| 2026-03-26 | 1.0198元 | 1.1324元 |
| 2026-03-25 | 1.0292元 | 1.1323元 |
| 2026-03-24 | 1.0291元 | 1.1322元 |
| 2026-03-23 | 1.0289元 | 1.1320元 |
| 2026-03-20 | 1.0290元 | 1.1321元 |
| 2026-03-19 | 1.0288元 | 1.1319元 |
| 2026-03-18 | 1.0287元 | 1.1318元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.1313元 |
| 2026-03-16 | 1.0279元 | 1.1310元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.1312元 |
| 2026-03-12 | 1.0278元 | 1.1309元 |
| 2026-03-11 | 1.0273元 | 1.1304元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.1303元 |
| 2026-03-09 | 1.0272元 | 1.1303元 |
| 2026-03-06 | 1.0278元 | 1.1309元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.1309元 |
| 2026-03-04 | 1.0277元 | 1.1308元 |
| 2026-03-03 | 1.0273元 | 1.1304元 |
| 2026-03-02 | 1.0270元 | 1.1301元 |
| 2026-02-27 | 1.0263元 | 1.1294元 |
| 2026-02-26 | 1.0260元 | 1.1291元 |
| 2026-02-25 | 1.0264元 | 1.1295元 |
| 2026-02-24 | 1.0267元 | 1.1298元 |
| 2026-02-13 | 1.0262元 | 1.1293元 |
| 2026-02-12 | 1.0262元 | 1.1293元 |
| 2026-02-11 | 1.0259元 | 1.1290元 |
| 2026-02-10 | 1.0258元 | 1.1289元 |
| 2026-02-09 | 1.0259元 | 1.1290元 |
| 2026-02-06 | 1.0254元 | 1.1285元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.1281元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.1278元 |
| 2026-02-03 | 1.0247元 | 1.1278元 |
| 2026-02-02 | 1.0247元 | 1.1278元 |
| 2026-01-30 | 1.0245元 | 1.1276元 |
| 2026-01-29 | 1.0245元 | 1.1276元 |
| 2026-01-28 | 1.0244元 | 1.1275元 |
| 2026-01-27 | 1.0242元 | 1.1273元 |
| 2026-01-26 | 1.0243元 | 1.1274元 |
| 2026-01-23 | 1.0242元 | 1.1273元 |
| 2026-01-22 | 1.0239元 | 1.1270元 |
| 2026-01-21 | 1.0239元 | 1.1270元 |
| 2026-01-20 | 1.0237元 | 1.1268元 |
| 2026-01-19 | 1.0233元 | 1.1264元 |