广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0254元 (2026-02-06) 基金经理曾雪兰胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3686 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数A 、广发中债1-3年农发债指数C |
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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0254元 | 1.1285元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.1281元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.1278元 |
| 2026-02-03 | 1.0247元 | 1.1278元 |
| 2026-02-02 | 1.0247元 | 1.1278元 |
| 2026-01-30 | 1.0245元 | 1.1276元 |
| 2026-01-29 | 1.0245元 | 1.1276元 |
| 2026-01-28 | 1.0244元 | 1.1275元 |
| 2026-01-27 | 1.0242元 | 1.1273元 |
| 2026-01-26 | 1.0243元 | 1.1274元 |
| 2026-01-23 | 1.0242元 | 1.1273元 |
| 2026-01-22 | 1.0239元 | 1.1270元 |
| 2026-01-21 | 1.0239元 | 1.1270元 |
| 2026-01-20 | 1.0237元 | 1.1268元 |
| 2026-01-19 | 1.0233元 | 1.1264元 |
| 2026-01-16 | 1.0232元 | 1.1263元 |
| 2026-01-15 | 1.0229元 | 1.1260元 |
| 2026-01-14 | 1.0228元 | 1.1259元 |
| 2026-01-13 | 1.0226元 | 1.1257元 |
| 2026-01-12 | 1.0225元 | 1.1256元 |
| 2026-01-09 | 1.0222元 | 1.1253元 |
| 2026-01-08 | 1.0219元 | 1.1250元 |
| 2026-01-07 | 1.0216元 | 1.1247元 |
| 2026-01-06 | 1.0218元 | 1.1249元 |
| 2026-01-05 | 1.0223元 | 1.1254元 |
| 2025-12-31 | 1.0224元 | 1.1255元 |
| 2025-12-30 | 1.0223元 | 1.1254元 |
| 2025-12-29 | 1.0223元 | 1.1254元 |
| 2025-12-26 | 1.0227元 | 1.1258元 |
| 2025-12-25 | 1.0225元 | 1.1256元 |
| 2025-12-24 | 1.0226元 | 1.1257元 |
| 2025-12-23 | 1.0225元 | 1.1256元 |
| 2025-12-22 | 1.0221元 | 1.1252元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.1253元 |
| 2025-12-18 | 1.0218元 | 1.1249元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.1246元 |
| 2025-12-16 | 1.0210元 | 1.1241元 |
| 2025-12-15 | 1.0209元 | 1.1240元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.1244元 |
| 2025-12-11 | 1.0216元 | 1.1247元 |
| 2025-12-10 | 1.0212元 | 1.1243元 |
| 2025-12-09 | 1.0210元 | 1.1241元 |
| 2025-12-08 | 1.0632元 | 1.1237元 |
| 2025-12-05 | 1.0631元 | 1.1236元 |
| 2025-12-04 | 1.0627元 | 1.1232元 |
| 2025-12-03 | 1.0636元 | 1.1241元 |
| 2025-12-02 | 1.0639元 | 1.1244元 |
| 2025-12-01 | 1.0641元 | 1.1246元 |
| 2025-11-28 | 1.0639元 | 1.1244元 |
| 2025-11-27 | 1.0636元 | 1.1241元 |