广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾雪兰胡光耀基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3558 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数(005623) 、广发中债1-3年农发债指数C |
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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |