广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0254元 (2026-02-06) 基金经理曾雪兰胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3686 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数A 、广发中债1-3年农发债指数C |
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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0426 元 | 199.97万 | 8.52万元 | 4.01% | 5.79% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0064 元 | 199.97万 | 1.28万元 | 0.60% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0064 元 | 7.56亿 | 483.95万元 | 0.59% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0063 元 | 4.90亿 | 308.47万元 | 0.59% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0163 元 | 6.55亿 | 1,067.57万元 | 1.49% | 3.82% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.007 元 | 6.55亿 | 458.46万元 | 0.64% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0065 元 | 4.02亿 | 261.13万元 | 0.60% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0058 元 | 9.41亿 | 545.83万元 | 0.54% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0058 元 | 9.41亿 | 545.83万元 | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |