广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0215元 (2025-12-17) 基金经理曾雪兰胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3546 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数A 、广发中债1-3年农发债指数C |
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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 213.09万 | 199.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.14亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 386.67万 | 362.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.28亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.10亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.35亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.70亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.04亿 | 9.41亿元 | -- |