广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾雪兰胡光耀基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3598 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数(005623) 、广发中债1-3年农发债指数C |
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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.1409元 |
| 2026-07-09 | 1.0209元 | 1.1410元 |
| 2026-07-08 | 1.0209元 | 1.1410元 |
| 2026-07-07 | 1.0208元 | 1.1409元 |
| 2026-07-06 | 1.0208元 | 1.1409元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.1406元 |
| 2026-07-02 | 1.0205元 | 1.1406元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.1405元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.1410元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.1413元 |
| 2026-06-26 | 1.0205元 | 1.1406元 |
| 2026-06-25 | 1.0204元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.0201元 | 1.1402元 |
| 2026-06-23 | 1.0199元 | 1.1400元 |
| 2026-06-22 | 1.0200元 | 1.1401元 |
| 2026-06-18 | 1.0200元 | 1.1401元 |
| 2026-06-17 | 1.0197元 | 1.1398元 |
| 2026-06-16 | 1.0193元 | 1.1394元 |
| 2026-06-15 | 1.0187元 | 1.1388元 |
| 2026-06-12 | 1.0262元 | 1.1388元 |
| 2026-06-11 | 1.0261元 | 1.1387元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.1391元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.1394元 |
| 2026-06-08 | 1.0271元 | 1.1397元 |
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.1401元 |
| 2026-06-03 | 1.0274元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.1401元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.1398元 |
| 2026-05-28 | 1.0271元 | 1.1397元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.1394元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.1388元 |
| 2026-05-25 | 1.0258元 | 1.1384元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.1382元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.1382元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.1382元 |
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.1382元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.1378元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.1375元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.1375元 |
| 2026-05-13 | 1.0249元 | 1.1375元 |
| 2026-05-12 | 1.0246元 | 1.1372元 |
| 2026-05-11 | 1.0245元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.1366元 |
| 2026-05-07 | 1.0238元 | 1.1364元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.1361元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.1363元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.1364元 |
| 2026-04-28 | 1.0233元 | 1.1359元 |