广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0209元 (2025-12-15) 基金经理曾雪兰胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3584 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数A 、广发中债1-3年农发债指数C |
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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26% | 99.74% | 138.00 | 589.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47% | 99.53% | 183.00 | 288.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 16.00 | 2,719.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 2.00 | 5.02亿元 | -- |