中欧臻选成长混合发起C (020013.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2091元 (2026-01-13) 基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2806 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧臻选成长混合发起A |
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中欧臻选成长混合发起C(020013) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,078.99万 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 1,078.99万 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.44万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 11.15万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 444.37万 | 37.04% |
| 采矿业 | 82.55万 | 6.88% |
| 金融业 | 70.19万 | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.79万 | 4.32% |
| 租赁和商务服务业 | 33.93万 | 2.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.13万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.10%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 90.80万 | 7.57% |
| 消费者非必需品 | 71.16万 | 5.93% |
| 工业 | 62.02万 | 5.17% |
| 能源 | 54.62万 | 4.55% |
| 医疗保健 | 49.25万 | 4.11% |
| 基础材料 | 42.94万 | 3.58% |
| 信息技术 | 14.24万 | 1.19% |
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