中欧臻选成长混合发起C (020013.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2165元 (2026-01-15) 基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2766 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧臻选成长混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧臻选成长混合发起C(020013) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 19.70万 | 17.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 45.08万 | 45.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 45.13万 | 45.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 44.01万 | 45.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 47.79万 | 45.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3.70万 | 3.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.73万 | 3.72万元 | -- |