中欧臻选成长混合发起C (020013.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2091元 (2026-01-13) 基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2795 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧臻选成长混合发起A |
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中欧臻选成长混合发起C(020013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.14万元 | 1.20% | 1.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.31万元 | 1.20% | 2.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.12万元 | 1.20% | 1.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |