国泰金龙债券C (020012.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟刘嵩扬基金类型债券型成立日期2008-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2007 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金龙债券(020002) 、国泰金龙债券D |
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国泰金龙债券C(020012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1038元 | 1.9395元 |
| 2026-07-09 | 1.1039元 | 1.9396元 |
| 2026-07-08 | 1.1037元 | 1.9394元 |
| 2026-07-07 | 1.1034元 | 1.9391元 |
| 2026-07-06 | 1.1034元 | 1.9391元 |
| 2026-07-03 | 1.1031元 | 1.9388元 |
| 2026-07-02 | 1.1030元 | 1.9387元 |
| 2026-07-01 | 1.1029元 | 1.9386元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.9389元 |
| 2026-06-29 | 1.1033元 | 1.9390元 |
| 2026-06-26 | 1.1029元 | 1.9386元 |
| 2026-06-25 | 1.1029元 | 1.9386元 |
| 2026-06-24 | 1.1027元 | 1.9384元 |
| 2026-06-23 | 1.1024元 | 1.9381元 |
| 2026-06-22 | 1.1029元 | 1.9386元 |
| 2026-06-18 | 1.1022元 | 1.9379元 |
| 2026-06-17 | 1.1023元 | 1.9380元 |
| 2026-06-16 | 1.1019元 | 1.9376元 |
| 2026-06-15 | 1.1014元 | 1.9371元 |
| 2026-06-12 | 1.1006元 | 1.9363元 |
| 2026-06-11 | 1.1003元 | 1.9360元 |
| 2026-06-10 | 1.1003元 | 1.9360元 |
| 2026-06-09 | 1.1011元 | 1.9368元 |
| 2026-06-08 | 1.1004元 | 1.9361元 |
| 2026-06-05 | 1.1009元 | 1.9366元 |
| 2026-06-04 | 1.1009元 | 1.9366元 |
| 2026-06-03 | 1.1006元 | 1.9363元 |
| 2026-06-02 | 1.1009元 | 1.9366元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.9363元 |
| 2026-05-29 | 1.1003元 | 1.9360元 |
| 2026-05-28 | 1.1006元 | 1.9363元 |
| 2026-05-27 | 1.1002元 | 1.9359元 |
| 2026-05-26 | 1.0998元 | 1.9355元 |
| 2026-05-25 | 1.0996元 | 1.9353元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.9354元 |
| 2026-05-21 | 1.0996元 | 1.9353元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.9354元 |
| 2026-05-19 | 1.0995元 | 1.9352元 |
| 2026-05-18 | 1.0986元 | 1.9343元 |
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.9334元 |
| 2026-05-14 | 1.0978元 | 1.9335元 |
| 2026-05-13 | 1.0981元 | 1.9338元 |
| 2026-05-12 | 1.0977元 | 1.9334元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.9334元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.9331元 |
| 2026-05-07 | 1.0974元 | 1.9331元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.9329元 |
| 2026-04-30 | 1.0970元 | 1.9327元 |
| 2026-04-29 | 1.0970元 | 1.9327元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.9321元 |