国泰金龙债券C(020012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1081元 | 1.9438元 |
| 2026-09-10 | 1.1078元 | 1.9435元 |
| 2026-09-09 | 1.1078元 | 1.9435元 |
| 2026-09-08 | 1.1076元 | 1.9433元 |
| 2026-09-07 | 1.1076元 | 1.9433元 |
| 2026-09-04 | 1.1073元 | 1.9430元 |
| 2026-09-03 | 1.1072元 | 1.9429元 |
| 2026-09-02 | 1.1070元 | 1.9427元 |
| 2026-09-01 | 1.1070元 | 1.9427元 |
| 2026-08-31 | 1.1067元 | 1.9424元 |
| 2026-08-28 | 1.1066元 | 1.9423元 |
| 2026-08-27 | 1.1067元 | 1.9424元 |
| 2026-08-26 | 1.1069元 | 1.9426元 |
| 2026-08-25 | 1.1068元 | 1.9425元 |
| 2026-08-24 | 1.1068元 | 1.9425元 |
| 2026-08-21 | 1.1066元 | 1.9423元 |
| 2026-08-20 | 1.1067元 | 1.9424元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.9427元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.9426元 |
| 2026-08-17 | 1.1065元 | 1.9422元 |
| 2026-08-14 | 1.1063元 | 1.9420元 |
| 2026-08-13 | 1.1060元 | 1.9417元 |
| 2026-08-12 | 1.1059元 | 1.9416元 |
| 2026-08-11 | 1.1058元 | 1.9415元 |
| 2026-08-10 | 1.1058元 | 1.9415元 |
| 2026-08-07 | 1.1056元 | 1.9413元 |
| 2026-08-06 | 1.1054元 | 1.9411元 |
| 2026-08-05 | 1.1054元 | 1.9411元 |
| 2026-08-04 | 1.1052元 | 1.9409元 |
| 2026-08-03 | 1.1048元 | 1.9405元 |
| 2026-07-31 | 1.1046元 | 1.9403元 |
| 2026-07-30 | 1.1044元 | 1.9401元 |
| 2026-07-29 | 1.1043元 | 1.9400元 |
| 2026-07-28 | 1.1043元 | 1.9400元 |
| 2026-07-27 | 1.1047元 | 1.9404元 |
| 2026-07-24 | 1.1044元 | 1.9401元 |
| 2026-07-23 | 1.1043元 | 1.9400元 |
| 2026-07-22 | 1.1043元 | 1.9400元 |
| 2026-07-21 | 1.1043元 | 1.9400元 |
| 2026-07-20 | 1.1041元 | 1.9398元 |
| 2026-07-17 | 1.1042元 | 1.9399元 |
| 2026-07-16 | 1.1041元 | 1.9398元 |
| 2026-07-15 | 1.1039元 | 1.9396元 |
| 2026-07-14 | 1.1039元 | 1.9396元 |
| 2026-07-13 | 1.1038元 | 1.9395元 |
| 2026-07-10 | 1.1038元 | 1.9395元 |
| 2026-07-09 | 1.1039元 | 1.9396元 |
| 2026-07-08 | 1.1037元 | 1.9394元 |
| 2026-07-07 | 1.1034元 | 1.9391元 |
| 2026-07-06 | 1.1034元 | 1.9391元 |