估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰金龙债券C
(020012.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
茅利伟
刘嵩扬
基金类型
债券型
成立日期
2008-06-05
总资产规模
1.10亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0960
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.54%
(2101 / 7243)
相关基金:
主从基金:
国泰金龙债券A
、
国泰金龙债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
block
0
发表讨论
国泰金龙债券C(020012) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国泰金龙债券C.(020012) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国泰金龙债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
1.10亿
9,867.60万
元
--
2025-09-30
1.11
元
1.32亿
1.19亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.40亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
2.90亿
2.64亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.72亿
1.57亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
594.59万
575.04万
元
--
2024-06-30
1.02
元
614.36万
599.96万
元
--