国泰金龙债券C(020012) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.45亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 8,678.19万 | 7,977.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.10亿 | 9,867.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.32亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.40亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.90亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.72亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 594.59万 | 575.04万元 | -- |