国泰金龙债券C(020012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0960元 | 1.9317元 |
| 2026-04-15 | 1.0949元 | 1.9306元 |
| 2026-04-14 | 1.0949元 | 1.9306元 |
| 2026-04-13 | 1.0941元 | 1.9298元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.9298元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.9287元 |
| 2026-04-08 | 1.0932元 | 1.9289元 |
| 2026-04-07 | 1.0909元 | 1.9266元 |
| 2026-04-03 | 1.0899元 | 1.9256元 |
| 2026-04-02 | 1.0890元 | 1.9247元 |
| 2026-04-01 | 1.0898元 | 1.9255元 |
| 2026-03-31 | 1.0878元 | 1.9235元 |
| 2026-03-30 | 1.0894元 | 1.9251元 |
| 2026-03-27 | 1.0897元 | 1.9254元 |
| 2026-03-26 | 1.0889元 | 1.9246元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.9255元 |
| 2026-03-24 | 1.0875元 | 1.9232元 |
| 2026-03-23 | 1.0840元 | 1.9197元 |
| 2026-03-20 | 1.0858元 | 1.9215元 |
| 2026-03-19 | 1.0861元 | 1.9218元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.9240元 |
| 2026-03-17 | 1.0853元 | 1.9210元 |
| 2026-03-16 | 1.0881元 | 1.9238元 |
| 2026-03-13 | 1.0858元 | 1.9215元 |
| 2026-03-12 | 1.0858元 | 1.9215元 |
| 2026-03-11 | 1.0860元 | 1.9217元 |
| 2026-03-10 | 1.0858元 | 1.9215元 |
| 2026-03-09 | 1.0855元 | 1.9212元 |
| 2026-03-06 | 1.0858元 | 1.9215元 |
| 2026-03-05 | 1.0856元 | 1.9213元 |
| 2026-03-04 | 1.0855元 | 1.9212元 |
| 2026-03-03 | 1.0853元 | 1.9210元 |
| 2026-03-02 | 1.0854元 | 1.9211元 |
| 2026-02-27 | 1.0846元 | 1.9203元 |
| 2026-02-26 | 1.0845元 | 1.9202元 |
| 2026-02-25 | 1.0852元 | 1.9209元 |
| 2026-02-24 | 1.0852元 | 1.9209元 |
| 2026-02-13 | 1.0842元 | 1.9199元 |
| 2026-02-12 | 1.0841元 | 1.9198元 |
| 2026-02-11 | 1.0839元 | 1.9196元 |
| 2026-02-10 | 1.0840元 | 1.9197元 |
| 2026-02-09 | 1.0836元 | 1.9193元 |
| 2026-02-06 | 1.0830元 | 1.9187元 |
| 2026-02-05 | 1.0825元 | 1.9182元 |
| 2026-02-04 | 1.0825元 | 1.9182元 |
| 2026-02-03 | 1.0822元 | 1.9179元 |
| 2026-02-02 | 1.0817元 | 1.9174元 |
| 2026-01-30 | 1.0821元 | 1.9178元 |
| 2026-01-29 | 1.0824元 | 1.9181元 |
| 2026-01-28 | 1.0825元 | 1.9182元 |