估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰金龙债券C
(020012.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2008-06-05
总资产规模
1.10亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0898
元
(
2026-04-01
)
基金经理
茅利伟
刘嵩扬
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(2026 / 7222)
相关基金:
主从基金:
国泰金龙债券A
、
国泰金龙债券D
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国泰金龙债券C(020012) - 历史资产组合