国泰金龙债券C (020012.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2008-06-05总资产规模1.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0899元 (2026-04-03) 基金经理茅利伟刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2014 / 7238)
相关基金:	主从基金: 国泰金龙债券A 、国泰金龙债券D
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国泰金龙债券C(020012) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-12	2026-01-12	0.0389 元	9,867.60万	383.85万元	3.48%	3.48%
2025-01-13	2025-01-13	0.0043 元	1.57亿	67.44万元	0.39%	0.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。