国泰金龙债券C(020012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0830元 | 1.9187元 |
| 2026-02-05 | 1.0825元 | 1.9182元 |
| 2026-02-04 | 1.0825元 | 1.9182元 |
| 2026-02-03 | 1.0822元 | 1.9179元 |
| 2026-02-02 | 1.0817元 | 1.9174元 |
| 2026-01-30 | 1.0821元 | 1.9178元 |
| 2026-01-29 | 1.0824元 | 1.9181元 |
| 2026-01-28 | 1.0825元 | 1.9182元 |
| 2026-01-27 | 1.0824元 | 1.9181元 |
| 2026-01-26 | 1.0825元 | 1.9182元 |
| 2026-01-23 | 1.0827元 | 1.9184元 |
| 2026-01-22 | 1.0824元 | 1.9181元 |
| 2026-01-21 | 1.0818元 | 1.9175元 |
| 2026-01-20 | 1.0812元 | 1.9169元 |
| 2026-01-19 | 1.0811元 | 1.9168元 |
| 2026-01-16 | 1.0810元 | 1.9167元 |
| 2026-01-15 | 1.0805元 | 1.9162元 |
| 2026-01-14 | 1.0800元 | 1.9157元 |
| 2026-01-13 | 1.0802元 | 1.9159元 |
| 2026-01-12 | 1.0806元 | 1.9163元 |
| 2026-01-09 | 1.1189元 | 1.9157元 |
| 2026-01-08 | 1.1185元 | 1.9153元 |
| 2026-01-07 | 1.1183元 | 1.9151元 |
| 2026-01-06 | 1.1184元 | 1.9152元 |
| 2026-01-05 | 1.1184元 | 1.9152元 |
| 2025-12-31 | 1.1174元 | 1.9142元 |
| 2025-12-30 | 1.1173元 | 1.9141元 |
| 2025-12-29 | 1.1171元 | 1.9139元 |
| 2025-12-26 | 1.1176元 | 1.9144元 |
| 2025-12-25 | 1.1176元 | 1.9144元 |
| 2025-12-24 | 1.1173元 | 1.9141元 |
| 2025-12-23 | 1.1167元 | 1.9135元 |
| 2025-12-22 | 1.1163元 | 1.9131元 |
| 2025-12-19 | 1.1161元 | 1.9129元 |
| 2025-12-18 | 1.1156元 | 1.9124元 |
| 2025-12-17 | 1.1154元 | 1.9122元 |
| 2025-12-16 | 1.1147元 | 1.9115元 |
| 2025-12-15 | 1.1150元 | 1.9118元 |
| 2025-12-12 | 1.1155元 | 1.9123元 |
| 2025-12-11 | 1.1153元 | 1.9121元 |
| 2025-12-10 | 1.1153元 | 1.9121元 |
| 2025-12-09 | 1.1150元 | 1.9118元 |
| 2025-12-08 | 1.1150元 | 1.9118元 |
| 2025-12-05 | 1.1149元 | 1.9117元 |
| 2025-12-04 | 1.1144元 | 1.9112元 |
| 2025-12-03 | 1.1150元 | 1.9118元 |
| 2025-12-02 | 1.1151元 | 1.9119元 |
| 2025-12-01 | 1.1155元 | 1.9123元 |
| 2025-11-28 | 1.1155元 | 1.9123元 |
| 2025-11-27 | 1.1153元 | 1.9121元 |