国泰金龙债券C(020012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1155元 | 1.9123元 |
| 2025-12-11 | 1.1153元 | 1.9121元 |
| 2025-12-10 | 1.1153元 | 1.9121元 |
| 2025-12-09 | 1.1150元 | 1.9118元 |
| 2025-12-08 | 1.1150元 | 1.9118元 |
| 2025-12-05 | 1.1149元 | 1.9117元 |
| 2025-12-04 | 1.1144元 | 1.9112元 |
| 2025-12-03 | 1.1150元 | 1.9118元 |
| 2025-12-02 | 1.1151元 | 1.9119元 |
| 2025-12-01 | 1.1155元 | 1.9123元 |
| 2025-11-28 | 1.1155元 | 1.9123元 |
| 2025-11-27 | 1.1153元 | 1.9121元 |
| 2025-11-26 | 1.1158元 | 1.9126元 |
| 2025-11-25 | 1.1167元 | 1.9135元 |
| 2025-11-24 | 1.1167元 | 1.9135元 |
| 2025-11-21 | 1.1162元 | 1.9130元 |
| 2025-11-20 | 1.1169元 | 1.9137元 |
| 2025-11-19 | 1.1170元 | 1.9138元 |
| 2025-11-18 | 1.1171元 | 1.9139元 |
| 2025-11-17 | 1.1171元 | 1.9139元 |
| 2025-11-14 | 1.1168元 | 1.9136元 |
| 2025-11-13 | 1.1171元 | 1.9139元 |
| 2025-11-12 | 1.1162元 | 1.9130元 |
| 2025-11-11 | 1.1161元 | 1.9129元 |
| 2025-11-10 | 1.1162元 | 1.9130元 |
| 2025-11-07 | 1.1161元 | 1.9129元 |
| 2025-11-06 | 1.1163元 | 1.9131元 |
| 2025-11-05 | 1.1163元 | 1.9131元 |
| 2025-11-04 | 1.1156元 | 1.9124元 |
| 2025-11-03 | 1.1162元 | 1.9130元 |
| 2025-10-31 | 1.1161元 | 1.9129元 |
| 2025-10-30 | 1.1157元 | 1.9125元 |
| 2025-10-29 | 1.1156元 | 1.9124元 |
| 2025-10-28 | 1.1145元 | 1.9113元 |
| 2025-10-27 | 1.1139元 | 1.9107元 |
| 2025-10-24 | 1.1132元 | 1.9100元 |
| 2025-10-23 | 1.1125元 | 1.9093元 |
| 2025-10-22 | 1.1124元 | 1.9092元 |
| 2025-10-21 | 1.1123元 | 1.9091元 |
| 2025-10-20 | 1.1115元 | 1.9083元 |
| 2025-10-17 | 1.1111元 | 1.9079元 |
| 2025-10-16 | 1.1112元 | 1.9080元 |
| 2025-10-15 | 1.1114元 | 1.9082元 |
| 2025-10-14 | 1.1111元 | 1.9079元 |
| 2025-10-13 | 1.1117元 | 1.9085元 |
| 2025-10-10 | 1.1114元 | 1.9082元 |
| 2025-10-09 | 1.1115元 | 1.9083元 |
| 2025-09-30 | 1.1105元 | 1.9073元 |
| 2025-09-29 | 1.1097元 | 1.9065元 |
| 2025-09-26 | 1.1089元 | 1.9057元 |