国泰金龙债券C (020012.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟刘嵩扬基金类型债券型成立日期2008-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0997元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2109 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金龙债券(020002) 、国泰金龙债券D |
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国泰金龙债券C(020012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.9354元 |
| 2026-05-21 | 1.0996元 | 1.9353元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.9354元 |
| 2026-05-19 | 1.0995元 | 1.9352元 |
| 2026-05-18 | 1.0986元 | 1.9343元 |
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.9334元 |
| 2026-05-14 | 1.0978元 | 1.9335元 |
| 2026-05-13 | 1.0981元 | 1.9338元 |
| 2026-05-12 | 1.0977元 | 1.9334元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.9334元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.9331元 |
| 2026-05-07 | 1.0974元 | 1.9331元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.9329元 |
| 2026-04-30 | 1.0970元 | 1.9327元 |
| 2026-04-29 | 1.0970元 | 1.9327元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.9321元 |
| 2026-04-27 | 1.0963元 | 1.9320元 |
| 2026-04-24 | 1.0967元 | 1.9324元 |
| 2026-04-23 | 1.0969元 | 1.9326元 |
| 2026-04-22 | 1.0971元 | 1.9328元 |
| 2026-04-21 | 1.0967元 | 1.9324元 |
| 2026-04-20 | 1.0964元 | 1.9321元 |
| 2026-04-17 | 1.0963元 | 1.9320元 |
| 2026-04-16 | 1.0960元 | 1.9317元 |
| 2026-04-15 | 1.0949元 | 1.9306元 |
| 2026-04-14 | 1.0949元 | 1.9306元 |
| 2026-04-13 | 1.0941元 | 1.9298元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.9298元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.9287元 |
| 2026-04-08 | 1.0932元 | 1.9289元 |
| 2026-04-07 | 1.0909元 | 1.9266元 |
| 2026-04-03 | 1.0899元 | 1.9256元 |
| 2026-04-02 | 1.0890元 | 1.9247元 |
| 2026-04-01 | 1.0898元 | 1.9255元 |
| 2026-03-31 | 1.0878元 | 1.9235元 |
| 2026-03-30 | 1.0894元 | 1.9251元 |
| 2026-03-27 | 1.0897元 | 1.9254元 |
| 2026-03-26 | 1.0889元 | 1.9246元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.9255元 |
| 2026-03-24 | 1.0875元 | 1.9232元 |
| 2026-03-23 | 1.0840元 | 1.9197元 |
| 2026-03-20 | 1.0858元 | 1.9215元 |
| 2026-03-19 | 1.0861元 | 1.9218元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.9240元 |
| 2026-03-17 | 1.0853元 | 1.9210元 |
| 2026-03-16 | 1.0881元 | 1.9238元 |
| 2026-03-13 | 1.0858元 | 1.9215元 |
| 2026-03-12 | 1.0858元 | 1.9215元 |
| 2026-03-11 | 1.0860元 | 1.9217元 |
| 2026-03-10 | 1.0858元 | 1.9215元 |