中欧红利精选混合发起A (019991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1876元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率461.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2630 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起C |
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1876元 | 1.1987元 |
| 2026-06-04 | 1.1843元 | 1.1954元 |
| 2026-06-03 | 1.1974元 | 1.2085元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2192元 |
| 2026-06-01 | 1.2141元 | 1.2252元 |
| 2026-05-29 | 1.1996元 | 1.2107元 |
| 2026-05-28 | 1.1858元 | 1.1969元 |
| 2026-05-27 | 1.1971元 | 1.2082元 |
| 2026-05-26 | 1.2087元 | 1.2198元 |
| 2026-05-25 | 1.2074元 | 1.2185元 |
| 2026-05-22 | 1.2082元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.2111元 | 1.2222元 |
| 2026-05-20 | 1.2251元 | 1.2362元 |
| 2026-05-19 | 1.2292元 | 1.2403元 |
| 2026-05-18 | 1.2212元 | 1.2323元 |
| 2026-05-15 | 1.2338元 | 1.2449元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2567元 |
| 2026-05-13 | 1.2546元 | 1.2657元 |
| 2026-05-12 | 1.2555元 | 1.2666元 |
| 2026-05-11 | 1.2577元 | 1.2688元 |
| 2026-05-08 | 1.2520元 | 1.2631元 |
| 2026-05-07 | 1.2538元 | 1.2649元 |
| 2026-05-06 | 1.2582元 | 1.2693元 |
| 2026-04-30 | 1.2561元 | 1.2672元 |
| 2026-04-29 | 1.2619元 | 1.2730元 |
| 2026-04-28 | 1.2550元 | 1.2661元 |
| 2026-04-27 | 1.2547元 | 1.2658元 |
| 2026-04-24 | 1.2649元 | 1.2760元 |
| 2026-04-23 | 1.2756元 | 1.2867元 |
| 2026-04-22 | 1.2770元 | 1.2881元 |
| 2026-04-21 | 1.2802元 | 1.2913元 |
| 2026-04-20 | 1.2724元 | 1.2835元 |
| 2026-04-17 | 1.2736元 | 1.2847元 |
| 2026-04-16 | 1.2785元 | 1.2896元 |
| 2026-04-15 | 1.2748元 | 1.2859元 |
| 2026-04-14 | 1.2677元 | 1.2788元 |
| 2026-04-13 | 1.2652元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2728元 | 1.2839元 |
| 2026-04-09 | 1.2686元 | 1.2797元 |
| 2026-04-08 | 1.2759元 | 1.2870元 |
| 2026-04-07 | 1.2519元 | 1.2630元 |
| 2026-04-03 | 1.2538元 | 1.2649元 |
| 2026-04-02 | 1.2702元 | 1.2813元 |
| 2026-04-01 | 1.2724元 | 1.2835元 |
| 2026-03-31 | 1.2680元 | 1.2791元 |
| 2026-03-30 | 1.2756元 | 1.2867元 |
| 2026-03-27 | 1.2714元 | 1.2825元 |
| 2026-03-26 | 1.2716元 | 1.2827元 |
| 2026-03-25 | 1.2763元 | 1.2874元 |
| 2026-03-24 | 1.2555元 | 1.2666元 |