中欧红利精选混合发起A (019991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2547元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率461.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1511 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起C |
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2547元 | 1.2658元 |
| 2026-04-24 | 1.2649元 | 1.2760元 |
| 2026-04-23 | 1.2756元 | 1.2867元 |
| 2026-04-22 | 1.2770元 | 1.2881元 |
| 2026-04-21 | 1.2802元 | 1.2913元 |
| 2026-04-20 | 1.2724元 | 1.2835元 |
| 2026-04-17 | 1.2736元 | 1.2847元 |
| 2026-04-16 | 1.2785元 | 1.2896元 |
| 2026-04-15 | 1.2748元 | 1.2859元 |
| 2026-04-14 | 1.2677元 | 1.2788元 |
| 2026-04-13 | 1.2652元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2728元 | 1.2839元 |
| 2026-04-09 | 1.2686元 | 1.2797元 |
| 2026-04-08 | 1.2759元 | 1.2870元 |
| 2026-04-07 | 1.2519元 | 1.2630元 |
| 2026-04-03 | 1.2538元 | 1.2649元 |
| 2026-04-02 | 1.2702元 | 1.2813元 |
| 2026-04-01 | 1.2724元 | 1.2835元 |
| 2026-03-31 | 1.2680元 | 1.2791元 |
| 2026-03-30 | 1.2756元 | 1.2867元 |
| 2026-03-27 | 1.2714元 | 1.2825元 |
| 2026-03-26 | 1.2716元 | 1.2827元 |
| 2026-03-25 | 1.2763元 | 1.2874元 |
| 2026-03-24 | 1.2555元 | 1.2666元 |
| 2026-03-23 | 1.2301元 | 1.2412元 |
| 2026-03-20 | 1.2810元 | 1.2921元 |
| 2026-03-19 | 1.2895元 | 1.3006元 |
| 2026-03-18 | 1.3048元 | 1.3159元 |
| 2026-03-17 | 1.3077元 | 1.3188元 |
| 2026-03-16 | 1.3099元 | 1.3210元 |
| 2026-03-13 | 1.3153元 | 1.3264元 |
| 2026-03-12 | 1.3176元 | 1.3287元 |
| 2026-03-11 | 1.3107元 | 1.3218元 |
| 2026-03-10 | 1.2987元 | 1.3098元 |
| 2026-03-09 | 1.2947元 | 1.3058元 |
| 2026-03-06 | 1.3047元 | 1.3158元 |
| 2026-03-05 | 1.2914元 | 1.3025元 |
| 2026-03-04 | 1.2871元 | 1.2982元 |
| 2026-03-03 | 1.3055元 | 1.3166元 |
| 2026-03-02 | 1.3192元 | 1.3303元 |
| 2026-02-27 | 1.3150元 | 1.3261元 |
| 2026-02-26 | 1.3036元 | 1.3147元 |
| 2026-02-25 | 1.3019元 | 1.3130元 |
| 2026-02-24 | 1.2923元 | 1.3034元 |
| 2026-02-13 | 1.2800元 | 1.2911元 |
| 2026-02-12 | 1.2950元 | 1.3061元 |
| 2026-02-11 | 1.3013元 | 1.3124元 |
| 2026-02-10 | 1.2945元 | 1.3056元 |
| 2026-02-09 | 1.2924元 | 1.3035元 |
| 2026-02-06 | 1.2842元 | 1.2953元 |