中欧红利精选混合发起A (019991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2111元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率461.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2371 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起C |
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1.22亿 | 9,594.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 6,149.56万 | 4,955.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 5,522.63万 | 4,575.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,429.23万 | 4,739.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,233.90万 | 2,884.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,378.00万 | 2,969.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,771.83万 | 3,406.03万元 | -- |
| 2024-07-16 | -- | -- | 8,222.39万元 | -- |