中欧红利精选混合发起A (019991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2561元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率461.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1576 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起C |
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0111 元 | 2,969.67万 | 32.96万元 | 1.03% | 1.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |