中欧红利精选混合发起A (019991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2547元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率461.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1546 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起C |
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.15万元 | 1.20% | 9.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.22万元 | 1.20% | 8.70万元 | 0.20% |
| 2024-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |