中欧红利精选混合发起A (019991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2561元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率461.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1582 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起C |
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 89.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,792.96万 | 8.64% |
| 3 | 其他资产 | 406.48万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,001.40万 | 33.75% |
| 金融业 | 3,549.71万 | 17.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,731.49万 | 8.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,446.03万 | 6.97% |
| 批发和零售业 | 1,085.62万 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 926.53万 | 4.47% |
| 房地产业 | 803.03万 | 3.87% |
| 建筑业 | 429.18万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 411.49万 | 1.98% |
| 采矿业 | 372.29万 | 1.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.32万 | 0.77% |
| 教育 | 53.91万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.79万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 241.08万 | 1.16% |
| 工业 | 145.91万 | 0.70% |
| 能源 | 130.23万 | 0.63% |
| 信息技术 | 34.58万 | 0.17% |
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