中欧红利精选混合发起A (019991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1855元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2265 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起C |
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1855元 | 1.1966元 |
| 2026-07-16 | 1.1921元 | 1.2032元 |
| 2026-07-15 | 1.1976元 | 1.2087元 |
| 2026-07-14 | 1.1796元 | 1.1907元 |
| 2026-07-13 | 1.1639元 | 1.1750元 |
| 2026-07-10 | 1.1561元 | 1.1672元 |
| 2026-07-09 | 1.1552元 | 1.1663元 |
| 2026-07-08 | 1.1637元 | 1.1748元 |
| 2026-07-07 | 1.1567元 | 1.1678元 |
| 2026-07-06 | 1.1724元 | 1.1835元 |
| 2026-07-03 | 1.1544元 | 1.1655元 |
| 2026-07-02 | 1.1439元 | 1.1550元 |
| 2026-07-01 | 1.1321元 | 1.1432元 |
| 2026-06-30 | 1.1118元 | 1.1229元 |
| 2026-06-29 | 1.1323元 | 1.1434元 |
| 2026-06-26 | 1.1219元 | 1.1330元 |
| 2026-06-25 | 1.1383元 | 1.1494元 |
| 2026-06-24 | 1.1476元 | 1.1587元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.1747元 |
| 2026-06-22 | 1.1601元 | 1.1712元 |
| 2026-06-18 | 1.1550元 | 1.1661元 |
| 2026-06-17 | 1.1718元 | 1.1829元 |
| 2026-06-16 | 1.1811元 | 1.1922元 |
| 2026-06-15 | 1.1954元 | 1.2065元 |
| 2026-06-12 | 1.1937元 | 1.2048元 |
| 2026-06-11 | 1.1778元 | 1.1889元 |
| 2026-06-10 | 1.1836元 | 1.1947元 |
| 2026-06-09 | 1.1770元 | 1.1881元 |
| 2026-06-08 | 1.1728元 | 1.1839元 |
| 2026-06-05 | 1.1876元 | 1.1987元 |
| 2026-06-04 | 1.1843元 | 1.1954元 |
| 2026-06-03 | 1.1974元 | 1.2085元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2192元 |
| 2026-06-01 | 1.2141元 | 1.2252元 |
| 2026-05-29 | 1.1996元 | 1.2107元 |
| 2026-05-28 | 1.1858元 | 1.1969元 |
| 2026-05-27 | 1.1971元 | 1.2082元 |
| 2026-05-26 | 1.2087元 | 1.2198元 |
| 2026-05-25 | 1.2074元 | 1.2185元 |
| 2026-05-22 | 1.2082元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.2111元 | 1.2222元 |
| 2026-05-20 | 1.2251元 | 1.2362元 |
| 2026-05-19 | 1.2292元 | 1.2403元 |
| 2026-05-18 | 1.2212元 | 1.2323元 |
| 2026-05-15 | 1.2338元 | 1.2449元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2567元 |
| 2026-05-13 | 1.2546元 | 1.2657元 |
| 2026-05-12 | 1.2555元 | 1.2666元 |
| 2026-05-11 | 1.2577元 | 1.2688元 |
| 2026-05-08 | 1.2520元 | 1.2631元 |