博时中高等级信用债A (019979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0479元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1603 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中高等级信用债A(019979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0479元 | 1.1031元 |
| 2026-08-27 | 1.0479元 | 1.1031元 |
| 2026-08-26 | 1.0485元 | 1.1037元 |
| 2026-08-25 | 1.0487元 | 1.1039元 |
| 2026-08-24 | 1.0488元 | 1.1040元 |
| 2026-08-21 | 1.0482元 | 1.1034元 |
| 2026-08-20 | 1.0485元 | 1.1037元 |
| 2026-08-19 | 1.0488元 | 1.1040元 |
| 2026-08-18 | 1.0495元 | 1.1047元 |
| 2026-08-17 | 1.0487元 | 1.1039元 |
| 2026-08-14 | 1.0485元 | 1.1037元 |
| 2026-08-13 | 1.0483元 | 1.1035元 |
| 2026-08-12 | 1.0476元 | 1.1028元 |
| 2026-08-11 | 1.0476元 | 1.1028元 |
| 2026-08-10 | 1.0478元 | 1.1030元 |
| 2026-08-07 | 1.0471元 | 1.1023元 |
| 2026-08-06 | 1.0466元 | 1.1018元 |
| 2026-08-05 | 1.0464元 | 1.1016元 |
| 2026-08-04 | 1.0465元 | 1.1017元 |
| 2026-08-03 | 1.0462元 | 1.1014元 |
| 2026-07-31 | 1.0461元 | 1.1013元 |
| 2026-07-30 | 1.0454元 | 1.1006元 |
| 2026-07-29 | 1.0445元 | 1.0997元 |
| 2026-07-28 | 1.0447元 | 1.0999元 |
| 2026-07-27 | 1.0564元 | 1.1000元 |
| 2026-07-24 | 1.0564元 | 1.1000元 |
| 2026-07-23 | 1.0560元 | 1.0996元 |
| 2026-07-22 | 1.0559元 | 1.0995元 |
| 2026-07-21 | 1.0549元 | 1.0985元 |
| 2026-07-20 | 1.0549元 | 1.0985元 |
| 2026-07-17 | 1.0551元 | 1.0987元 |
| 2026-07-16 | 1.0547元 | 1.0983元 |
| 2026-07-15 | 1.0549元 | 1.0985元 |
| 2026-07-14 | 1.0546元 | 1.0982元 |
| 2026-07-13 | 1.0545元 | 1.0981元 |
| 2026-07-10 | 1.0549元 | 1.0985元 |
| 2026-07-09 | 1.0548元 | 1.0984元 |
| 2026-07-08 | 1.0547元 | 1.0983元 |
| 2026-07-07 | 1.0543元 | 1.0979元 |
| 2026-07-06 | 1.0541元 | 1.0977元 |
| 2026-07-03 | 1.0532元 | 1.0968元 |
| 2026-07-02 | 1.0533元 | 1.0969元 |
| 2026-07-01 | 1.0530元 | 1.0966元 |
| 2026-06-30 | 1.0539元 | 1.0975元 |
| 2026-06-29 | 1.0542元 | 1.0978元 |
| 2026-06-26 | 1.0535元 | 1.0971元 |
| 2026-06-25 | 1.0533元 | 1.0969元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.0960元 |
| 2026-06-23 | 1.0522元 | 1.0958元 |
| 2026-06-22 | 1.0528元 | 1.0964元 |