博时中高等级信用债A (019979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-02-03) 基金经理张李陵唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2191 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债C |
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博时中高等级信用债A(019979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.42亿 | 90.47% |
| (其中) 债券 | 10.42亿 | 90.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.54万 | 7.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,881.40万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 99.34万 | 0.09% |
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