博时中高等级信用债A (019979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0481元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1603 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债C |
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博时中高等级信用债A(019979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.18亿 | 98.49% |
| (其中) 债券 | 14.18亿 | 98.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,568.77万 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 612.83万 | 0.43% |
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