博时中高等级信用债A (019979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0455元 (2026-02-04) 基金经理张李陵唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2214 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债C |
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博时中高等级信用债A(019979) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.99亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 10.68亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.88亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.03亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.08亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.79亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.59亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.54亿 | 22.14亿元 | -- |