博时中高等级信用债A (019979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0463元 (2026-02-05) 基金经理张李陵唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2139 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债C |
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博时中高等级信用债A(019979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.0105 元 | 10.23亿 | 1,073.82万元 | 1.00% | 2.87% |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.02 元 | 7.58亿 | 1,515.48万元 | 1.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |