博时中高等级信用债A (019979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1770 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债C |
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博时中高等级信用债A(019979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0494元 | 1.0930元 |
| 2026-06-10 | 1.0503元 | 1.0939元 |
| 2026-06-09 | 1.0509元 | 1.0945元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.0952元 |
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.0958元 |
| 2026-06-04 | 1.0529元 | 1.0965元 |
| 2026-06-03 | 1.0525元 | 1.0961元 |
| 2026-06-02 | 1.0530元 | 1.0966元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.0966元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.0958元 |
| 2026-05-28 | 1.0517元 | 1.0953元 |
| 2026-05-27 | 1.0514元 | 1.0950元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.0941元 |
| 2026-05-25 | 1.0498元 | 1.0934元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.0929元 |
| 2026-05-21 | 1.0494元 | 1.0930元 |
| 2026-05-20 | 1.0495元 | 1.0931元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.0930元 |
| 2026-05-18 | 1.0482元 | 1.0918元 |
| 2026-05-15 | 1.0476元 | 1.0912元 |
| 2026-05-14 | 1.0477元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.0480元 | 1.0916元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0910元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0905元 |
| 2026-05-08 | 1.0463元 | 1.0899元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.0897元 |
| 2026-05-06 | 1.0458元 | 1.0894元 |
| 2026-04-30 | 1.0465元 | 1.0901元 |
| 2026-04-29 | 1.0468元 | 1.0904元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.0896元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.0890元 |
| 2026-04-24 | 1.0461元 | 1.0897元 |
| 2026-04-23 | 1.0468元 | 1.0904元 |
| 2026-04-22 | 1.0476元 | 1.0912元 |
| 2026-04-21 | 1.0467元 | 1.0903元 |
| 2026-04-20 | 1.0459元 | 1.0895元 |
| 2026-04-17 | 1.0455元 | 1.0891元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.0878元 |
| 2026-04-15 | 1.0443元 | 1.0879元 |
| 2026-04-14 | 1.0444元 | 1.0880元 |
| 2026-04-13 | 1.0440元 | 1.0876元 |
| 2026-04-10 | 1.0563元 | 1.0868元 |
| 2026-04-09 | 1.0555元 | 1.0860元 |
| 2026-04-08 | 1.0559元 | 1.0864元 |
| 2026-04-07 | 1.0551元 | 1.0856元 |
| 2026-04-03 | 1.0536元 | 1.0841元 |
| 2026-04-02 | 1.0524元 | 1.0829元 |
| 2026-04-01 | 1.0524元 | 1.0829元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.0835元 |
| 2026-03-30 | 1.0528元 | 1.0833元 |