博时中高等级信用债A (019979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-02-03) 基金经理张李陵唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2191 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债C |
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博时中高等级信用债A(019979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0456元 | 1.0761元 |
| 2026-02-02 | 1.0459元 | 1.0764元 |
| 2026-01-30 | 1.0459元 | 1.0764元 |
| 2026-01-29 | 1.0462元 | 1.0767元 |
| 2026-01-28 | 1.0463元 | 1.0768元 |
| 2026-01-27 | 1.0460元 | 1.0765元 |
| 2026-01-26 | 1.0469元 | 1.0774元 |
| 2026-01-23 | 1.0462元 | 1.0767元 |
| 2026-01-22 | 1.0454元 | 1.0759元 |
| 2026-01-21 | 1.0453元 | 1.0758元 |
| 2026-01-20 | 1.0442元 | 1.0747元 |
| 2026-01-19 | 1.0432元 | 1.0737元 |
| 2026-01-16 | 1.0432元 | 1.0737元 |
| 2026-01-15 | 1.0426元 | 1.0731元 |
| 2026-01-14 | 1.0422元 | 1.0727元 |
| 2026-01-13 | 1.0421元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0417元 | 1.0722元 |
| 2026-01-09 | 1.0408元 | 1.0713元 |
| 2026-01-08 | 1.0402元 | 1.0707元 |
| 2026-01-07 | 1.0394元 | 1.0699元 |
| 2026-01-06 | 1.0399元 | 1.0704元 |
| 2026-01-05 | 1.0409元 | 1.0714元 |
| 2025-12-31 | 1.0409元 | 1.0714元 |
| 2025-12-30 | 1.0402元 | 1.0707元 |
| 2025-12-29 | 1.0404元 | 1.0709元 |
| 2025-12-26 | 1.0425元 | 1.0730元 |
| 2025-12-25 | 1.0422元 | 1.0727元 |
| 2025-12-24 | 1.0426元 | 1.0731元 |
| 2025-12-23 | 1.0421元 | 1.0726元 |
| 2025-12-22 | 1.0409元 | 1.0714元 |
| 2025-12-19 | 1.0416元 | 1.0721元 |
| 2025-12-18 | 1.0401元 | 1.0706元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.0703元 |
| 2025-12-16 | 1.0381元 | 1.0686元 |
| 2025-12-15 | 1.0380元 | 1.0685元 |
| 2025-12-12 | 1.0397元 | 1.0702元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.0716元 |
| 2025-12-10 | 1.0397元 | 1.0702元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.0693元 |
| 2025-12-08 | 1.0377元 | 1.0682元 |
| 2025-12-05 | 1.0382元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0378元 | 1.0683元 |
| 2025-12-03 | 1.0403元 | 1.0708元 |
| 2025-12-02 | 1.0416元 | 1.0721元 |
| 2025-12-01 | 1.0424元 | 1.0729元 |
| 2025-11-28 | 1.0424元 | 1.0729元 |
| 2025-11-27 | 1.0417元 | 1.0722元 |
| 2025-11-26 | 1.0422元 | 1.0727元 |
| 2025-11-25 | 1.0439元 | 1.0744元 |
| 2025-11-24 | 1.0450元 | 1.0755元 |