国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪王子芃基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3722 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数(019955) |
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0624元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0624元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0731元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.0728元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0728元 |
| 2026-05-13 | 1.0618元 | 1.0728元 |
| 2026-05-12 | 1.0616元 | 1.0726元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0607元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.0715元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.0713元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.0716元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0718元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0712元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0709元 |
| 2026-04-24 | 1.0602元 | 1.0712元 |
| 2026-04-23 | 1.0604元 | 1.0714元 |
| 2026-04-22 | 1.0605元 | 1.0715元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.0711元 |
| 2026-04-20 | 1.0595元 | 1.0705元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.0701元 |
| 2026-04-16 | 1.0586元 | 1.0696元 |
| 2026-04-15 | 1.0583元 | 1.0693元 |
| 2026-04-14 | 1.0580元 | 1.0690元 |
| 2026-04-13 | 1.0578元 | 1.0688元 |
| 2026-04-10 | 1.0576元 | 1.0686元 |
| 2026-04-09 | 1.0576元 | 1.0686元 |
| 2026-04-08 | 1.0576元 | 1.0686元 |
| 2026-04-07 | 1.0577元 | 1.0687元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.0686元 |
| 2026-04-02 | 1.0573元 | 1.0683元 |
| 2026-04-01 | 1.0570元 | 1.0680元 |
| 2026-03-31 | 1.0573元 | 1.0683元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0683元 |
| 2026-03-27 | 1.0567元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0564元 | 1.0674元 |
| 2026-03-25 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2026-03-24 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2026-03-23 | 1.0561元 | 1.0671元 |
| 2026-03-20 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2026-03-19 | 1.0561元 | 1.0671元 |
| 2026-03-18 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.0667元 |
| 2026-03-16 | 1.0555元 | 1.0665元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.0667元 |
| 2026-03-12 | 1.0556元 | 1.0666元 |
| 2026-03-11 | 1.0552元 | 1.0662元 |
| 2026-03-10 | 1.0553元 | 1.0663元 |