国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0516元 (2025-12-31) 基金经理李倩汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3453 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数A |
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.001 元 | 229.50万 | 2,294.99元 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.01 元 | 36.76万 | 3,675.66元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |