国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪王子芃基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0650元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3763 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数(019955) |
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0650元 | 1.0760元 |
| 2026-07-09 | 1.0650元 | 1.0760元 |
| 2026-07-08 | 1.0650元 | 1.0760元 |
| 2026-07-07 | 1.0649元 | 1.0759元 |
| 2026-07-06 | 1.0649元 | 1.0759元 |
| 2026-07-03 | 1.0646元 | 1.0756元 |
| 2026-07-02 | 1.0646元 | 1.0756元 |
| 2026-07-01 | 1.0646元 | 1.0756元 |
| 2026-06-30 | 1.0652元 | 1.0762元 |
| 2026-06-29 | 1.0655元 | 1.0765元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.0759元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.0758元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.0755元 |
| 2026-06-23 | 1.0643元 | 1.0753元 |
| 2026-06-22 | 1.0644元 | 1.0754元 |
| 2026-06-18 | 1.0644元 | 1.0754元 |
| 2026-06-17 | 1.0641元 | 1.0751元 |
| 2026-06-16 | 1.0637元 | 1.0747元 |
| 2026-06-15 | 1.0633元 | 1.0743元 |
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.0742元 |
| 2026-06-11 | 1.0631元 | 1.0741元 |
| 2026-06-10 | 1.0635元 | 1.0745元 |
| 2026-06-09 | 1.0638元 | 1.0748元 |
| 2026-06-08 | 1.0641元 | 1.0751元 |
| 2026-06-05 | 1.0644元 | 1.0754元 |
| 2026-06-04 | 1.0645元 | 1.0755元 |
| 2026-06-03 | 1.0643元 | 1.0753元 |
| 2026-06-02 | 1.0645元 | 1.0755元 |
| 2026-06-01 | 1.0645元 | 1.0755元 |
| 2026-05-29 | 1.0642元 | 1.0752元 |
| 2026-05-28 | 1.0641元 | 1.0751元 |
| 2026-05-27 | 1.0639元 | 1.0749元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0742元 |
| 2026-05-25 | 1.0627元 | 1.0737元 |
| 2026-05-22 | 1.0624元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0624元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0731元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.0728元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0728元 |
| 2026-05-13 | 1.0618元 | 1.0728元 |
| 2026-05-12 | 1.0616元 | 1.0726元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0607元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.0715元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.0713元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.0716元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0718元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0712元 |