国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0526元 (2026-01-23) 基金经理汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3743 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数A |
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0526元 | 1.0636元 |
| 2026-01-22 | 1.0523元 | 1.0633元 |
| 2026-01-21 | 1.0524元 | 1.0634元 |
| 2026-01-20 | 1.0523元 | 1.0633元 |
| 2026-01-19 | 1.0521元 | 1.0631元 |
| 2026-01-16 | 1.0521元 | 1.0631元 |
| 2026-01-15 | 1.0518元 | 1.0628元 |
| 2026-01-14 | 1.0518元 | 1.0628元 |
| 2026-01-13 | 1.0517元 | 1.0627元 |
| 2026-01-12 | 1.0518元 | 1.0628元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2026-01-08 | 1.0513元 | 1.0623元 |
| 2026-01-07 | 1.0510元 | 1.0620元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.0621元 |
| 2026-01-05 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.0626元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-26 | 1.0517元 | 1.0627元 |
| 2025-12-25 | 1.0516元 | 1.0626元 |
| 2025-12-24 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-23 | 1.0514元 | 1.0624元 |
| 2025-12-22 | 1.0512元 | 1.0622元 |
| 2025-12-19 | 1.0513元 | 1.0623元 |
| 2025-12-18 | 1.0509元 | 1.0619元 |
| 2025-12-17 | 1.0506元 | 1.0616元 |
| 2025-12-16 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2025-12-15 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2025-12-12 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2025-12-11 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2025-12-09 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2025-12-08 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-12-05 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-12-04 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2025-12-03 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-12-02 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-12-01 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-11-28 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-27 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-26 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-25 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2025-11-24 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-11-21 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2025-11-20 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-19 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-18 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-17 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-14 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2025-11-13 | 1.0492元 | 1.0592元 |