国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0549元 (2026-03-02) 基金经理汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3826 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数A |
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0549元 | 1.0659元 |
| 2026-02-27 | 1.0543元 | 1.0653元 |
| 2026-02-26 | 1.0542元 | 1.0652元 |
| 2026-02-25 | 1.0544元 | 1.0654元 |
| 2026-02-24 | 1.0545元 | 1.0655元 |
| 2026-02-13 | 1.0541元 | 1.0651元 |
| 2026-02-12 | 1.0541元 | 1.0651元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.0649元 |
| 2026-02-10 | 1.0538元 | 1.0648元 |
| 2026-02-09 | 1.0539元 | 1.0649元 |
| 2026-02-06 | 1.0537元 | 1.0647元 |
| 2026-02-05 | 1.0534元 | 1.0644元 |
| 2026-02-04 | 1.0532元 | 1.0642元 |
| 2026-02-03 | 1.0531元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0531元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0530元 | 1.0640元 |
| 2026-01-29 | 1.0529元 | 1.0639元 |
| 2026-01-28 | 1.0529元 | 1.0639元 |
| 2026-01-27 | 1.0526元 | 1.0636元 |
| 2026-01-26 | 1.0527元 | 1.0637元 |
| 2026-01-23 | 1.0526元 | 1.0636元 |
| 2026-01-22 | 1.0523元 | 1.0633元 |
| 2026-01-21 | 1.0524元 | 1.0634元 |
| 2026-01-20 | 1.0523元 | 1.0633元 |
| 2026-01-19 | 1.0521元 | 1.0631元 |
| 2026-01-16 | 1.0521元 | 1.0631元 |
| 2026-01-15 | 1.0518元 | 1.0628元 |
| 2026-01-14 | 1.0518元 | 1.0628元 |
| 2026-01-13 | 1.0517元 | 1.0627元 |
| 2026-01-12 | 1.0518元 | 1.0628元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2026-01-08 | 1.0513元 | 1.0623元 |
| 2026-01-07 | 1.0510元 | 1.0620元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.0621元 |
| 2026-01-05 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.0626元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-26 | 1.0517元 | 1.0627元 |
| 2025-12-25 | 1.0516元 | 1.0626元 |
| 2025-12-24 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-23 | 1.0514元 | 1.0624元 |
| 2025-12-22 | 1.0512元 | 1.0622元 |
| 2025-12-19 | 1.0513元 | 1.0623元 |
| 2025-12-18 | 1.0509元 | 1.0619元 |
| 2025-12-17 | 1.0506元 | 1.0616元 |
| 2025-12-16 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2025-12-15 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2025-12-12 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2025-12-11 | 1.0504元 | 1.0604元 |