国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪王子芃基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3757 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数A |
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0595元 | 1.0705元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.0701元 |
| 2026-04-16 | 1.0586元 | 1.0696元 |
| 2026-04-15 | 1.0583元 | 1.0693元 |
| 2026-04-14 | 1.0580元 | 1.0690元 |
| 2026-04-13 | 1.0578元 | 1.0688元 |
| 2026-04-10 | 1.0576元 | 1.0686元 |
| 2026-04-09 | 1.0576元 | 1.0686元 |
| 2026-04-08 | 1.0576元 | 1.0686元 |
| 2026-04-07 | 1.0577元 | 1.0687元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.0686元 |
| 2026-04-02 | 1.0573元 | 1.0683元 |
| 2026-04-01 | 1.0570元 | 1.0680元 |
| 2026-03-31 | 1.0573元 | 1.0683元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0683元 |
| 2026-03-27 | 1.0567元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0564元 | 1.0674元 |
| 2026-03-25 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2026-03-24 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2026-03-23 | 1.0561元 | 1.0671元 |
| 2026-03-20 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2026-03-19 | 1.0561元 | 1.0671元 |
| 2026-03-18 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.0667元 |
| 2026-03-16 | 1.0555元 | 1.0665元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.0667元 |
| 2026-03-12 | 1.0556元 | 1.0666元 |
| 2026-03-11 | 1.0552元 | 1.0662元 |
| 2026-03-10 | 1.0553元 | 1.0663元 |
| 2026-03-09 | 1.0551元 | 1.0661元 |
| 2026-03-06 | 1.0555元 | 1.0665元 |
| 2026-03-05 | 1.0554元 | 1.0664元 |
| 2026-03-04 | 1.0555元 | 1.0665元 |
| 2026-03-03 | 1.0551元 | 1.0661元 |
| 2026-03-02 | 1.0549元 | 1.0659元 |
| 2026-02-27 | 1.0543元 | 1.0653元 |
| 2026-02-26 | 1.0542元 | 1.0652元 |
| 2026-02-25 | 1.0544元 | 1.0654元 |
| 2026-02-24 | 1.0545元 | 1.0655元 |
| 2026-02-13 | 1.0541元 | 1.0651元 |
| 2026-02-12 | 1.0541元 | 1.0651元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.0649元 |
| 2026-02-10 | 1.0538元 | 1.0648元 |
| 2026-02-09 | 1.0539元 | 1.0649元 |
| 2026-02-06 | 1.0537元 | 1.0647元 |
| 2026-02-05 | 1.0534元 | 1.0644元 |
| 2026-02-04 | 1.0532元 | 1.0642元 |
| 2026-02-03 | 1.0531元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0531元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0530元 | 1.0640元 |