国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0516元 (2025-12-31) 基金经理李倩汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3453 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数A |
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.0626元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-26 | 1.0517元 | 1.0627元 |
| 2025-12-25 | 1.0516元 | 1.0626元 |
| 2025-12-24 | 1.0515元 | 1.0625元 |
| 2025-12-23 | 1.0514元 | 1.0624元 |
| 2025-12-22 | 1.0512元 | 1.0622元 |
| 2025-12-19 | 1.0513元 | 1.0623元 |
| 2025-12-18 | 1.0509元 | 1.0619元 |
| 2025-12-17 | 1.0506元 | 1.0616元 |
| 2025-12-16 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2025-12-15 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2025-12-12 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2025-12-11 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2025-12-09 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2025-12-08 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-12-05 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-12-04 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2025-12-03 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-12-02 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-12-01 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-11-28 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-27 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-26 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-25 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2025-11-24 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-11-21 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2025-11-20 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-19 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-18 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-17 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-14 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2025-11-13 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2025-11-12 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2025-11-11 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2025-11-10 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2025-11-07 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2025-11-06 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2025-11-05 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2025-11-04 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2025-11-03 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2025-10-31 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2025-10-30 | 1.0486元 | 1.0586元 |
| 2025-10-29 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2025-10-28 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2025-10-27 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2025-10-24 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2025-10-23 | 1.0473元 | 1.0573元 |